系統導入
壹.前置作業:
一.如何登入系統
二.系統使用者(用戶)資料建立
三.基本操作講解
四基本資料建檔:
1.業主檔
2.工程檔
3.工種檔
4.廠商檔
5.工料檔:影片-A2
6.員工檔
7.萬用檔
8.銀行檔
9.條文檔
10.工資檔(加班計算檔):系統已內建
貳.工務-在建工程資料導入系統
一.系統流程講解
二.工作底稿(準備資料:在建工程-工程詳細價目表、工程預算書)
1.工作底稿講解
2.工作底稿產生方法(1):Excel轉入工作底稿(講義01~03)
3.工作底稿產生方法(2):直接由系統新增輸入工作底稿(講義04~07)
4.工程報價單:如何將工作底稿變成工程報價單(講義12~17)
5.執行預算:如何將工作底稿鎖定成執行預算
三.工程合約書建立方法:
1.由工作底稿產生合約書
2或從合約書直接新增
四.在建工程發包資料導入系統(準備資料:廠商請款原始單據、憑證):
1.由工作底稿產生請購單(產生請購單之後 ,可修改成實際採購與發包的內容):
1.1 示範1
1.2 示範2
2.請購單產生採購單:
2.1 根據實際狀況修改請購單。
2.2 由請購單產生採購單。
五.廠商計價資料:將在建工程的廠商計價資料統計, 輸入一張計價單(或分各期個別輸入計價單 D1影片)。
六.工程雜項支出費用累計資料建檔:將截至目前的在建工程雜項支出費用,根據請款項目分類統計輸入費用單(D3影片)。
七.業主估驗請款資料:將在建工程累計估驗請款資料輸入一張估驗單(或分各期個別輸入估驗單)。
參.會計資料開帳:
一.會計總帳架構說明。
二.會計科目設定(二、【會計科目】01~03)
三.開帳:
1.年度開帳:以上一年度資產負債表當作開帳資料(拆分工程輸入)。
2.年度期間開帳:以年度期間試算表當作開帳資料(拆分工程輸入)。
3.尚未兌現應付票據資料建檔。
4.尚未兌現應收票據資料建檔。
肆.開帳後:工務與會計資料核對校正:
一.工程開帳資料進行校對:
1.以工程利潤統計表進行比對與核算(收款金額、工程成本校對)。
2.以工程支出對帳表進行比對與核算(工程成本校對)。
3.以最後一期估驗單印表進行比對與核算(在建工程累計估驗校對)。
二.會計開帳資料進行校對:進行月結作業核算損益表、資產負債表。
1.月結作業(四、【月結作業】講義01~03)
2.工程損益表金額與開帳資料進行比對。
3.工程資產負債表與開帳資料進行比對。
4.以年度期間開帳者,資產負債表、損益表、試算表必須等於開帳資料的試算表金額。
